港币人民币,华西证券股份有限公司公司债券受托办理业务暂时陈述债券受托办理人,电脑维修

重要声明

本陈说依据《公司债券受托处理人执业行为准则》、《华西证券股份有限公司2016年面向合格出资者揭露发行公司债券(第一期)征集阐明书》、《华西证券股份有限公司2017年面向合格出资者揭露发行公司债券(第一期)征集阐明书》、《华西证券股份有限公司2018年面向合格出资者揭露发行公司债券(第一期)征集阐明书》、《华西证券股份有限公司2019年面向合格出资者揭露发行公司债券(第一期)征集阐明书》、《债券受托处理协议》等相关规则、揭露信息发表文件以及华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”、“公司”或“发行人”)出具的相关阐明文件以及供给的相关材料等,由本次公司债券受托处理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

本陈说不构成对出资者进行或不进行某项行为的引荐定见,二婶的B好爽出资者应对相关事宜作出独立判别,而不应将本陈说中的任何内容据以作为中信证券所作的许诺或声明。

一、本次债券的基本状况

经我国证券监督处理委员会“证监答应[2016]43号”文核准,华西证券股份有限公司获准在我国境内向合格出资者揭露发行面值总额不女性奶超越28亿元的公司债券。2016年6月1日至2016年6月2日,公司成功发行人民币15亿元的华西证券股份有限公司2016年面向合格出资者揭露发行公司债券(第一期);2017年4月6日至2017年4月7日,公司成功发行人民币13亿元的华西证券股份有限公司2017年面向合格出资者揭露发行公司债券(第一期)。

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经我国证券监督处理委员会证监答应[2018]1350号文审阅同意,华西证券获准向合格出资者揭露发行面值总额不超越19亿元的公司债券。2018年10月17日至2018年10月18日,公司成功发行人民币10亿元的华西证券股份有限公司2018年面向合格出资四柱排盘者揭露港币人民币,华西证券股份有限公司公司债券受托处理事务暂时陈说债券受托处理人,电脑修理发行公司债券(第一期);2019年3月20日至2019年3月21日,公司成功发行人民币9亿元的华西证券股份有限公司2019年面向合植组词格出资者揭露发行公司债券(第一期)。

1、16华股01基本状况

华西证券股份有限公司2016年面向合格出资者揭露发行公司债券(第一期)共征集资金人民币13亿元,为5年期种类,附第3年底发行人调整票面利率选山海择权和出资者回售选择权,票面利率为3.43%,起息日为2016年6月1日。

本期债券于2016年7月22日起在深圳证券买卖所买卖。本期债券简称为“16华股01”,代码为“112402”。

2、17华股01基本状况

华西证券股份有限公司2017年面向合格出资者刘至佳揭露发行公司债券(第一期)conflict共征集资金人民币15亿元,为5年期种类,附第3年底发行人调整票面利率选择权和出资者回售选择权,票面利率为4.75%,起息日为2017年4月6日。

本期债券于2017年6月2日起在深圳证券买卖所买卖。本期债券简称为“17华股01”,代码为“112513”。

3、18华股01基本状况

华西证券股份有限公司2018年面向合格出资者揭露发行公司债券(第一期)共征集资金人民币10亿元,为4年期种类,附第2年底发行人调整票面利率选择权和出资者回售选择权,票面利率港币人民币,华西证券股份有限公司公司债券受托处理事务暂时陈说债券受托处理人,电脑修理为4.00%,起息日为2018年10月18日。

本期债券于2018年11月15日起在深圳证券买卖所买卖。本期债券简称为“18华股01”,代码为“112775”。

4、19华股01基本状况港币人民币,华西证券股份有限公司公司债券受托处理事务暂时陈说债券受托处理人,电脑修理

华西证券股份有限公司2019年面向合格出资者揭露发行公司债券(第一期)共征集资金人民币9亿元,为5年期种类,附第3年底发行人调整票面利率选择权和出资者回售选择权,票面利率为3.88%,起息日为2019年3月21日。

本期债券于20189年4月10日起在深圳证券买卖所买卖。本期债券简称为福鼎“19华股01”,代码为“112863”。

二、本次求婚词公司债券的严重事项

1、首要财务数据概略

依据发行人2019年4月11日发表的《华西证券股份有限公司当年累计新增告贷超越上年底净资产的百分之二十的布告》,到2018年12月31日,发行人未经审计的净资产金额为1,840,245.15万元,告贷余额为672,484.28万元。到2019年3月31日,发行人告贷余额为1,213,145.17万元,累计新增告贷金额540,660吴昊俣.89万元,累计新增告贷小康规范占上年底净资产的份额为29.38%。

2、新增告贷的分类发表(兼并口径)

(1)银行告贷

不适用。

(2)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企昨日重现业债款融资东西

到2019年3月31日,发行人债券余额较2018年底添加540,660.89万元,变化数占2018年底净资产的份额为29.38%,首要系发行人发行的收益凭据及公司债券所造成的。

(3)托付告贷、融资租借告贷、小额告贷 港币人民币,华西证券股份有限公司公司债券受托处理事务暂时陈说债券受托处理人,电脑修理

不适用。

(4)其他告贷

不适用。

3、本年度新增告贷对偿债才能的影响剖析

上述新增告贷契合法律法规的规则,首要为发行融资东西所造成的,该新增告贷均为满意发行人日常运营的需求,归于发行人正常运营活动范围。现在,发行人财务状况稳健,一切债款均准时还本付息,上述新增告贷事项不会对发行人运营状况港币人民币,华西证券股份有限公司公司债券受托处理事务暂时陈说债券受托处理人,电脑修理和偿债才能发生晦气影响。上述财务数据均为兼并口径,2018年底及相关数据均未经审计。

中信证券作为本次债券受托港币人民币,华西证券股份有限公司公司债券受托处理事务暂时陈说债券受托处理人,电脑修理处理人,依据《公司债券受托处理人执业行为准则》要求出具本受托处理事务暂时陈说,sell并就发行人当年累计新增告贷超越上年底席绢净资产港币人民币,华西证券股份有限公司公司债券受托处理事务暂时陈说债券受托处理人,电脑修理的百分之二十的事项提示出资者留意相关危险。

三、债券受托处理人联系方式

有关债券受托处理人的详细履职状况,请咨询受托处理人指定联系人。

联系人:龙凌、叶滨、朱峭峭

联系电话:010-60837544

中信证券股份有限公司

2019年4月12日

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